Kassaflödesanalys (TTM)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 900 | 24 999 | 42 203 | 47 115 | 44 619 | 42 307 | 36 991 | 25 630 | 24 745 | 26 107 | 24 370 | 31 266 | 33 949 | 32 930 | 38 031 | 33 989 | 31 756 | 31 990 | 27 918 |
| Ändring (%) | −3,48 | 68,82 | 11,64 | −5,30 | −5,18 | −12,57 | −30,71 | −3,45 | 5,50 | −6,65 | 28,30 | 8,58 | −3,00 | 15,49 | −10,63 | −6,57 | 0,74 | −12,73 | |
| % av kassaflödet | 612,58 | 468,85 | 393,32 | 203,43 | 408,23 | 418,96 | 1 179,56 | −330,62 | −429,30 | −427,07 | −380,66 | −1 213,74 | 723,70 | −7 036,32 | 932,82 | −2 669,99 | −350,59 | −753,77 | −349,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 244 | −4 668 | −3 296 | −4 001 | −4 078 | −4 342 | −5 618 | −5 642 | −7 082 | −7 643 | −7 471 | −8 382 | −9 619 | −9 632 | −10 375 | −11 336 | −11 574 | −11 971 | −11 965 |
| Ändring (%) | −10,98 | −29,39 | 21,39 | 1,92 | 6,47 | 29,39 | 0,43 | 25,52 | 7,92 | −2,25 | 12,19 | 14,76 | 0,14 | 7,71 | 9,26 | 2,10 | 3,43 | −0,05 | |
| % av kassaflödet | −124,03 | −87,55 | −30,72 | −17,28 | −37,31 | −43,00 | −179,15 | 72,78 | 122,87 | 125,03 | 116,70 | 325,39 | −205,05 | 2 058,12 | −254,48 | 890,49 | 127,78 | 282,07 | 149,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 159 | −13 517 | −27 112 | −19 559 | −30 185 | −28 626 | −29 241 | −30 494 | −25 146 | −25 435 | −24 508 | −24 636 | −18 615 | −23 224 | −22 744 | −23 297 | −29 205 | −24 216 | −22 987 |
| Ändring (%) | −10,83 | 100,58 | −27,86 | 54,33 | −5,16 | 2,15 | 4,29 | −17,54 | 1,15 | −3,64 | 0,52 | −24,44 | 24,76 | −2,07 | 2,43 | 25,36 | −17,08 | −5,08 | |
| % av kassaflödet | −358,54 | −253,51 | −252,67 | −84,45 | −276,17 | −283,48 | −932,43 | 393,37 | 436,26 | 416,08 | 382,82 | 956,37 | −396,82 | 4 962,39 | −557,86 | 1 830,09 | 322,42 | 570,59 | 287,91 |
| Kassaflöde | 4 228 | 5 332 | 10 730 | 23 160 | 10 930 | 10 098 | 3 136 | −7 752 | −5 764 | −6 113 | −6 402 | −2 576 | 4 691 | −468 | 4 077 | −1 273 | −9 058 | −4 244 | −7 984 |
| Ändring (%) | 26,11 | 101,24 | 115,84 | −52,81 | −7,61 | −68,94 | −347,19 | −25,64 | 6,05 | 4,73 | −59,76 | −282,10 | −109,98 | −971,15 | −131,22 | 611,55 | −53,15 | 88,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
